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Análisis Financiero Industrial

Sesiones Especializadas con Expertos

Accede a conocimientos avanzados de la mano de profesionales reconocidos en análisis financiero. Cada sesión profundiza en aspectos específicos del mercado con casos reales y metodologías probadas.

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Nuestros Especialistas

Retrato profesional de Valentín Echeverría

Valentín Echeverría

Análisis de Riesgo Crediticio

Con más de 15 años evaluando portfolios corporativos, Valentín desarrolló metodologías propias para identificar señales tempranas de deterioro crediticio. Sus análisis han ayudado a instituciones a anticipar crisis financieras sectoriales.

Modelos predictivos de default
Análisis sectorial de riesgo
Stress testing avanzado
Retrato profesional de Fabricio Menéndez

Fabricio Menéndez

Mercados de Commodities

Especialista en análisis fundamental de materias primas, Fabricio combina variables macroeconómicas con patrones estacionales para construir modelos de valoración. Su experiencia abarca desde metales preciosos hasta productos agrícolas.

Análisis de ciclos estacionales
Correlaciones macro-commodity
Modelos de supply-demand

Calendario de Sesiones 2025

Cada webinar combina teoría avanzada con casos prácticos del mercado español y europeo. Las sesiones incluyen tiempo para preguntas y análisis interactivo de situaciones reales.

15 de Septiembre, 2025

Señales de Alerta en Crédito Corporativo

Duración:
90 minutos + 30 min Q&A
Enfoque:
Metodologías de early warning en PYMES
Contenido clave:
Ratios financieros predictivos, análisis de flujo de caja operativo, indicadores cualitativos del management
Casos de estudio:
Análisis retrospectivo de empresas del IBEX que experimentaron stress financiero entre 2020-2024
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23 de Octubre, 2025

Volatilidad Estacional en Commodities Energéticos

Duración:
2 horas + sesión práctica
Enfoque:
Patrones de precio en gas natural y petróleo Brent
Herramientas:
Construcción de modelos estacionales, backtesting de estrategias, análisis de correlaciones cruzadas
Aplicación práctica:
Workshop con datos reales del mercado europeo de energía durante crisis geopolíticas recientes
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18 de Noviembre, 2025

Construcción de Modelos de Stress Testing

Duración:
2.5 horas intensivas
Nivel:
Avanzado - requiere conocimientos previos
Metodología:
Escenarios macroeconómicos adversos, simulación Montecarlo, modelado de correlaciones en crisis
Ejercicio final:
Construcción colaborativa de un modelo aplicado a portfolio de crédito inmobiliario español
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