Redefiniendo el Análisis Financiero
Desde 2020, hemos desarrollado metodologías propias que combinan investigación académica rigurosa con aplicaciones prácticas del mercado real, creando un enfoque único para comprender las complejidades financieras industriales.
Nuestra Metodología Diferencial
Investigación Cuantitativa Avanzada
Desarrollamos modelos analíticos propios que integran variables macroeconómicas con indicadores sectoriales específicos. Nuestro equipo combina experiencia académica con más de 15 años en mercados financieros europeos.
- Análisis multivariable con validación cruzada de datos
- Modelos predictivos basados en machine learning supervisado
- Integración de fuentes primarias y secundarias verificadas
- Metodología propia de evaluación de riesgo sectorial
Esta aproximación nos permite identificar patrones que los análisis tradicionales no detectan, especialmente en sectores industriales con alta volatilidad.
Evolución de Nuestra Investigación
Desarrollo del Marco Teórico Base
Iniciamos con la investigación fundamental sobre correlaciones entre indicadores macroeconómicos españoles y performance sectorial. Establecimos las bases metodológicas que todavía utilizamos, enfocándonos en sectores industriales tradicionales como metalurgia y construcción.
Integración de Inteligencia Artificial
Incorporamos algoritmos de aprendizaje automático para mejorar la precisión de nuestros modelos predictivos. Esta fase incluyó la validación de más de 200 variables económicas y el desarrollo de nuestro sistema propio de scoring crediticio para empresas medianas.
Consolidación y Nuevos Sectores
Hemos refinado nuestros modelos hasta alcanzar una precisión del 87% en predicciones a 12 meses. Actualmente trabajamos en la expansión hacia sectores emergentes como tecnología verde y logística sostenible, manteniendo la misma rigurosidad metodológica que nos caracteriza.
Nuestro Equipo de Investigación
La experiencia combinada de nuestro equipo abarca tanto la investigación académica como la aplicación práctica en mercados financieros reales.
Dr. Mateo Vázquez-Romero
Director de Investigación Cuantitativa
Especialista en econometría aplicada con más de 12 años desarrollando modelos para instituciones financieras europeas. Su investigación sobre correlaciones sectoriales ha sido publicada en revistas especializadas. Lidera nuestros proyectos de investigación más complejos y supervisa la validación de todos los modelos predictivos.
Lic. Nicolás Mendoza-Ruiz
Especialista en Modelos Predictivos
Experto en machine learning aplicado a finanzas, con experiencia previa en análisis de riesgo para el sector bancario. Se especializa en la implementación práctica de algoritmos complejos y en la interpretación de resultados para aplicaciones comerciales. Su enfoque combina precisión técnica con claridad explicativa.